Cách sử dụng mây Ichimoku: Đơn giản

Mây Ichimoku là công cụ phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường và điểm mua bán chứng khoán hiệu quả. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng mây Ichimoku từ A – Z một cách đơn giản, dễ hiểu, nhằm tối ưu chiến lược giao dịch và nâng cao lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Mục lục bài viết

1. Mây Ichimoku là gì?

Khái niệm – Nguồn gốc: Mây Ichimoku là một hệ thống phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, được phát triển bởi nhà báo Nhật Bản Goichi Hosoda. Công cụ này tích hợp nhiều chỉ báo trong một hệ thống duy nhất để đánh giá xu hướng, động lượng và mức hỗ trợ tăng giá hay kháng cự trên thị trường.

Đặc điểm nổi bật: Mây Ichimoku giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường thông qua hình dạng và màu sắc của đám mây (Kumo). Công cụ này phù hợp cho nhiều thị trường như chứng khoán, forex, hợp đồng tương lai…

*Mây Ichimoku hỗ trợ nhà đầu tư đánh giá đà tăng giảm và xu hướng của thị trường thị trường trong tương lai*

2. Các thành phần của mây Ichimoku

Mỗi nhà đầu tư trước khi hiểu cách sử dụng đám mây Ichimoku trong việc tìm cơ hội giao dịch cần hiểu rõ từng thành phần cấu tạo nên công cụ này. Mỗi đường trong hệ thống Ichimoku không chỉ thể hiện xu hướng mà còn cung cấp thông tin về động lượng và vùng hỗ trợ, kháng cự.

Tenkan-sen (Đường chuyển đổi): Được tính bằng cách lấy trung bình cộng của mức giá cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên giao dịch gần nhất.

Cách tính:

Tenkan-sen = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2

Kijun-sen (Đường cơ sở): Được tính bằng cách lấy trung bình cộng của mức giá cao nhất và thấp nhất trong 26 phiên giao dịch gần nhất.

Cách tính:

Kijun-sen = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2

Chikou Span (Đường trễ): Các giá trị của đường Chikou Span chính là giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại, nhưng được vẽ lùi về trước (quá khứ) 26 phiên.

Cách tính:

Chikou-span = Giá đóng cửa hiện tại

*Hệ thống phân tích kỹ thuật mây Ichimoku có 5 đường biểu diễn quan trọng*

Senkou Span A: Được tính bằng cách lấy tổng của đường Tenkan-sen và Kijun-sen rồi chia cho 2, sau đó được vẽ về phía trước 26 phiên giao dịch.

Cách tính:

Senkou-Span A = (Kijun-Sen + Tenkan-Sen) / 2

Senkou Span B: Được tính bằng cách lấy trung bình cộng của mức giá cao nhất và thấp nhất trong 52 phiên giao dịch gần nhất, sau đó được vẽ về phía trước 26 phiên giao dịch.

Cách tính:

Senkou-span B= (Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/2

3. Các loại mây Ichimoku

Đường Senkou Span A và Senkou Span B tạo thành một vùng có hình dáng giống đám mây, gọi là Kumo hoặc mây Ichimoku. Việc phân biệt các loại mây sẽ giúp nhà đầu tư đọc hiểu thị trường nhanh chóng và chính xác hơn.

Mây Ichimoku màu đỏ: Khi Senkou Span B nằm trên Senkou Span A, đám mây có màu đỏ, dự đoán xu hướng giảm.
Mây Ichimoku màu xanh: Khi Senkou Span A nằm trên Senkou Span B, đám mây có màu xanh, dự đoán xu hướng tăng.

Mây xanh giá tăng - mây đỏ giá giảm — *Mây xanh giá tăng – mây đỏ giá giảm*

4. Cách sử dụng đám mây Ichimoku trong giao dịch

Sau khi đã hiểu rõ về cấu trúc và các loại mây Ichimoku, bước tiếp theo là ứng dụng chúng vào thực tế giao dịch. Phần này sẽ hướng dẫn nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường, tín hiệu mua – bán và tối ưu chiến lược đầu tư dựa trên đám mây Ichimoku.

4.1. Dự đoán xu hướng (Uptrend, Downtrend, Sideways)

Để xác định xu hướng chung của thị trường bằng mây Ichimoku, nhà đầu tư có thể dựa trên hai phương pháp sau:

Phương pháp 1: Dựa vào đường giá so với đám mây

Đường giá nằm trên đám mây → Xu hướng tăng (Uptrend).
Đường giá nằm dưới đám mây → Xu hướng giảm (Downtrend).
Đường giá nằm trong đám mây → Xu hướng đi ngang (Sideways).

*Tín hiệu giá cổ phiếu tăng mạnh khi đường giá nằm trên mây Kumo*

Phương pháp 2: Dựa vào mối liên quan giữa Span A (đường mây xanh) và Span B (đường mây Ichimoku màu đỏ)

Span A nằm trên Span B → Mây Kumo màu xanh → Xu hướng tăng (Uptrend).
Span B nằm trên Span A → Mây Kumo màu đỏ → Xu hướng giảm (Downtrend).

Đặc biệt, do đám mây được dịch chuyển về phía trước 26 ngày nên nó cũng cung cấp sơ bộ về sự hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.

Mây đỏ dự đoán xu hướng giảm - mây xanh dự đoán xu hướng tăng — *Mây đỏ dự đoán xu hướng giảm – mây xanh dự đoán xu hướng tăng*

4.2. Xác định vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh.

Mây Ichimoku không chỉ giúp dự đoán xu hướng mà còn hỗ trợ xác định các vùng hỗ trợ tăng giá và kháng cự làm giảm giá.

Nến giá ở trên mây Ichimoku → Xu hướng tăng. Mây lúc này đóng vai trò như vùng hỗ trợ giúp giá tăng ổn định.
Nến giá nằm dưới mây Ichimoku → Xu hướng giảm. Mây đóng vai trò như vùng kháng cự cản trở đà tăng của giá.
Nến giá nằm trong mây Ichimoku → Xu hướng chưa rõ ràng. Nhà đầu tư nên chờ giá phá vỡ mây theo hướng lên trên hay xuống dưới để xác nhận tín hiệu giao dịch tăng/giảm.

Nến giá nằm dưới mây Ichimoku và liên tục chạm mây nhưng không vượt lên được vì mây đóng vai trò như vùng kháng cự cản trở đà tăng của giá

4.3. Tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh

Dựa vào điểm giao cắt giữa các đường giá trong hệ thống mây Ichimoku, nhà đầu tư có thể tìm được điểm mua bán chứng khoán hợp lý, cụ thể như sau:

	Tín hiệu Buy	Tín hiệu Sell	Cách vào lệnh
Đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen	Tekan-Sen cắt Kijun-Sen theo chiều từ dưới lên trên và điểm giao cắt nằm phía dưới mây Kumo	Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen theo chiều từ trên xuống dưới, điểm giao cắt nằm bên trên mây Kumo	Điểm vào lệnh: Nến xanh tìm cơ hội Buy và nến đỏ tìm cơ hội Sell Điểm cắt lỗ: Cắt lỗ dưới vùng tín hiệu với lệnh Buy và trên vùng tín hiệu với lệnh Sell Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của nhà đầu tư
Đường Chikou-Span cắt đường giá	Chikou Span cắt đường giá theo chiều từ dưới lên trên, sau đó đường Chikou dịch chuyển xa đường giá	Chikou Span cắt đường giá theo chiều từ trên xuống dưới, sau đó đường Chikou dịch chuyển ra xa đường giá	Điểm vào lệnh: Xác định theo nến tín hiệu nằm gần khu vực giao cắt của đường Chikou Span và đường giá. Nến xanh nếu tìm lệnh Buy và nến đỏ nếu tìm lệnh Sell Điểm cắt lỗ: Nằm dưới vùng giao cắt, gần hỗ trợ nhất (lệnh Buy) và bên trên vùng giao cắt, gần kháng cự nhất (lệnh Sell) Điểm chốt lời: Theo R:R kỳ vọng
Đường Senkou Span A và Senkou Span B cắt nhau	Senkou Span A cắt Senkou Span B hướng từ dưới lên. Mây Kumo đổi từ đỏ sang xanh	Senkou Span A cắt Senkou Span B hướng từ trên xuống. Mây Kumo đổi từ xanh sang đỏ	Điểm vào lệnh: Tại cây nến xanh gần khu vực giao cắt (lệnh Buy) và tại cây nến tín hiệu giảm gần vùng giao cắt (lệnh Sell) Điểm cắt lỗ: Dưới vùng giao cắt trùng với đường hỗ trợ gần nhất (đối với lệnh Buy) và trên vùng giao cắt gần với kháng cự (đối với lệnh Sell) Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng
Khi giá breakout khỏi đám mây Kumo	Xu hướng chính là giảm, nhưng đã có dấu hiệu suy yếu. Giá phá vỡ mây Kumo theo hướng từ dưới lên đồng thời giá đóng cửa nằm phía trên mây Kumo.	Xu hướng chính là tăng, nhưng có dấu hiệu suy yếu. Giá phá vỡ mây Kumo theo hướng từ trên xuống và giá đóng cửa nằm dưới mây Kumo.	Điểm vào lệnh: Tại cây nến tín hiệu ngay sau breakout Điểm cắt lỗ: Dưới vùng giao cắt của đường A B đối với lệnh Buy và bên trên vùng giao cắt đối với lệnh Sell Điểm chốt lời: Theo R:R kỳ vọng

Dựa vào điểm giao cắt giữa các đường giá trong hệ thống mây Ichimoku, nhà đầu tư có thể tìm được điểm mua bán chứng khoán phù hợp

5. Tóm tắt cách áp dụng mây ichimoku trong giao dịch

Bảng tóm tắt dưới đây sẽ giúp nhà đầu tư xác định tín hiệu tăng/giảm giá nhanh chóng hơn:

Tín hiệu Tăng giá	Tín hiệu Giảm giá
Giá di chuyển trên mây (xu hướng) Mây chuyển từ đỏ sang xanh lá cây (dòng chảy trong xu hướng) Giá di chuyển trên đường cơ sở (đà) Đường chuyển đổi di chuyển lên trên đường cơ sở (động lượng)	Giá di chuyển dưới mây (xu hướng) Mây chuyển từ xanh sang đỏ (dòng chảy trong xu hướng) Giá di chuyển dưới đường cơ sở (đà) Đường chuyển đổi di chuyển bên dưới đường cơ sở (động lượng)

Tín hiệu mua bán xuất hiện liên tục đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức và kinh nghiệm để xác định thời điểm giao dịch hợp lý

6. Cách xem mây Ichimoku

Nhà đầu tư có thể xem biểu đồ mây Ichimoku thông qua các nền tảng giao dịch (website/app giao dịch trực tuyến của công ty chứng khoán) hoặc phần mềm phân tích kỹ thuật Ichimoku Cloud. Tuy nhiên, mỗi phần mềm/ứng dụng giao dịch chứng khoán sẽ có các bước vào xem mây Ichimoku khác nhau. Đối với phần mềm giao dịch của Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS), nhà đầu tư có thể vào xem mây Ichimoku theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào phần mềm giao dịch chứng khoán của VFS (https://trading.vfs.com.vn/) hoặc mở App VFS Mobi.

Bước 2: Nhấp vào Tab Thị trường.

Bước 3: Nhấp vào Phân tích kỹ thuật.

Bước 4: Nhấp vào Indicators (Chỉ báo) và gõ Ichimoku.

Bước 5: Chọn Ichimoku Cloud

Bước 6: Bạn có thể chọn phóng to/thu nhỏ biểu đồ để quan sát rõ hơn.

7. Ưu – Nhược điểm khi sử dụng mây Ichimoku

Mây Ichimoku là một công cụ phân tích kỹ thuật mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên vẫn sẽ có những hạn chế có thể ảnh hưởng đến hiệu quả giao dịch của nhà đầu tư. Bạn nên kết hợp nhiều chỉ báo để có lựa chọn khi mua cổ phiếu.

Ưu điểm

Nhược điểm

Độ tin cậy cao: Mây Ichimoku được nghiên cứu và phát triển dựa trên số liệu thực tế nên có độ tin cậy cao. Đã được nhiều nhà đầu tư sử dụng để tối ưu hóa chiến lược giao dịch.
Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: Chỉ báo này có thể áp dụng với nhiều thị trường giao dịch như cổ phiếu, forex, hợp đồng tương lai, kim loại quý (vàng và bạc)…
Nhiều thông tin: Mây Ichimoku hiển thị nhiều dữ liệu và kết hợp 3 chỉ báo trên một biểu đồ, điều này giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hành động giá và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Dự đoán xu hướng: Mây Ichimoku biểu thị xu hướng, động lượng và sức mạnh của thị trường, điều này giúp nhà đầu tư lên ý tưởng và thiết lập giao dịch chỉ trong vài phút. Biểu đồ Ichimoku giúp xác định hướng đi của giá tốt nhất ở thị trường có xu hướng rõ ràng và nhận biết các tín hiệu breakout giả cũng như xu hướng giá đáng tin cậy.

Biểu đồ phức tạp: Các đường và dải giá của Ichimoku có thể làm cho biểu đồ trở nên phức tạp, gây khó khăn cho việc theo dõi và đánh giá tình hình thị trường.
Dựa trên dữ liệu lịch sử: Chỉ báo này được xây dựng dựa trên số liệu quá khứ. Vì vậy, Ichimoku không thực sự dự đoán được tương lai mà chỉ cung cấp thông tin phản ánh những gì đã xảy ra.
Không phù hợp cho swing trading (đầu cơ lướt sóng): Mây Ichimoku hoạt động tốt nhất ở thị trường có xu hướng rõ ràng (tăng hoặc giảm). Khi thị trường sideway (đi ngang), các đường tín hiệu như Kijun-sen, Tenkan-sen và Chikou Span thường giao cắt liên tục, khó xác định điểm mua hoặc bán, các tín hiệu swing trading bị nhiễu, không đáng tin cậy.

*Biểu đồ Ichimoku giúp xác định hướng đi của giá tốt nhất ở thị trường có xu hướng rõ ràng*

8. Lưu ý khi sử dụng đám mây Ichimoku

Để tận dụng tối đa lợi ích mà mây Ichimoku mang lại, nhà đầu tư không nên sử dụng công cụ này một cách đơn lẻ. Việc kết hợp Ichimoku với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI hay MACD có thể giúp cải thiện độ chính xác của các tín hiệu giao dịch.

Xem thêm bài viết: Đường MA trong chứng khoán là gì? 5+ cách sử dụng hiệu quả

Những nhà đầu tư mới hoặc ít kinh nghiệm thường gặp khó khăn trong việc phân tích tín hiệu giao dịch hoặc phối hợp Ichimoku với các chỉ báo khác. Hơn nữa, việc thiếu kinh nghiệm cũng khiến họ không kịp nắm bắt tin tức thị trường và dẫn đến những quyết định sai lầm. Do đó, nhiều nhà đầu tư đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ các công ty môi giới chuyên nghiệp để được tư vấn giao dịch, quản lý tài sản nhằm tăng tỷ suất sinh lời và giảm rủi ro.

Một trong những đơn vị uy tín được nhiều nhà đầu tư tin tưởng đồng hành chính là Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS). VFS có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vững tài chính chứng khoán, không chỉ cung cấp công cụ giao dịch hiện đại mà còn mang đến dịch vụ “may đo tài chính” linh hoạt phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Đội ngũ chuyên gia của VFS luôn sẵn sàng tư vấn chiến lược phù hợp, đảm bảo mỗi bước đi của nhà đầu tư đều an toàn và hiệu quả.

Xem thêm: TOP 11+ Công ty có phí giao dịch chứng khoán rẻ nhất

Nâng cao hiệu suất giao dịch và quản lý tài sản hiệu quả cùng VFS – Giải pháp vừa vặn cho mọi nhà đầu tư!Mây Ichimoku là một công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư phân tích xu hướng và động lượng thị trường một cách hiệu quả. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tối ưu, nhà đầu tư cần hiểu rõ cách sử dụng mây Ichimoku và kết hợp với các phương pháp khác để giảm thiểu rủi ro.

Nếu nhà đầu tư đang tìm kiếm một giải pháp đáng tin cậy để nâng cao hiệu quả giao dịch và quản lý tài sản, hãy cân nhắc đến sự hỗ trợ của VFS. Đừng ngần ngại bắt đầu hành trình đầu tư của bạn với mây Ichimoku ngay hôm nay để gia tăng hiệu suất giao dịch và đạt được mục tiêu tài chính một cách bền vững!

Thay vì tự mò mẫm như đi lạc trong sa mạc mà không có la bàn, giờ đây nhà đầu tư có thể đồng hành cùng các Chuyên gia VFS tại chương trình VFS Expert, để gia tăng kiến thức đầu tư tài chính cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn:

Đặc quyền chọn chuyên gia tư vấn 1:1 và bắt nhịp thị trường trong phiên giao dịch

Nhận các khuyến cáo/ khuyến nghị chuyên sâu về thị trường, gồm: Thông tin nhận định thị trường; Thông tin phân tích cơ bản cổ phiếu; Thông tin phân tích kỹ thuật cổ phiếu; Danh mục khuyến nghị; Cảnh báo thị trường qua ứng dụng hệ thống VFS Mobile

Giới hạn tối đa 20 khách hàng/chuyên gia đảm bảo chất lượng trong suốt quá trình

Đặc biệt, phí giao dịch chỉ từ 0,2% cùng với danh mục Margin đa dạng

Đầu tư dễ dàng hơn bao giờ hết với sự đồng hành của những chuyên gia hàng đầu!

Chi tiết về chính sách chương trình VFS Expert xem tại: https://vfsinvest.vfs.com.vn/home/VFSExpert